西部利得中证国有企业红利指数增强型证
券投资基金（LOF）分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 14 日
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分成公告
基金称呼 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 国企红利 LOF
基金主代码 501059
基金公约凯旋日 2018 年 7 月 11 日
基金措置东谈主称呼 西部利得基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作措置
目的》等法律章程以及《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投
资基金（LOF）基金公约》、
《西部利得中证国有企业红利指数增强型证
券投资基金（LOF）招募阐述书》等
收益分拨基准日 2024 年 9 月 27 日
联系年度分成次 本次为西部利得国企红利指数增强 2024 年度第一次分成
数的阐述
下属分级基金的 西部利得国企红利指数增强 A（场 西部利得国企红利指数增强 C
基金简称 内简称：国企红利 LOF）
下属分级基金的 501059 009439
往来代码
范围基 基 准 日 1.9441 1.8851
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
联系指 值（单
标 位： 东谈主
民币元）
基准日 122,011,178.98 146,954,962.19
下属分
级基金
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
本次下属分级基 0.2000 0.2000
金分成决策（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、
《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金公约》未对西部利得中
证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）每次基金收益分拨金额占收益分拨基准日基金可
分拨利润作念出章程。
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西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分成公告
职权登记日 2024 年 10 月 16 日
除息日 2024 年 10 月 17 日（场 2024 年 10 月 16 日（场
内） 外）
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日（场 2024 年 10 月 18 日（场
内） 外）
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额执有东谈主
金份额净值日为：2024 年 10 月 16 日；
红利再投资联系事项的阐述
税收联系事项的阐述 凭据财政部、国度税务总局联系章程，基金向投资
者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的阐述 1）本基金本次分成免收分成手续费；
基金份额免收申购用度。
证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分成形式仅为现款分成。
份额净值进行策划。投资者应于 2024 年 10 月 18 日进行份额阐明查询，并不错发起赎回恳求。
职权登记日恳求赎回、鬈曲转出的基金份额享有本次分成职权。
金的投资者如需修改分成形式，请务必在职权登记日前一责任日的往来时分终了前（即 2024 年
间提交的修改分成形式以中登阐明的效果为准。关于未聘用具体分成形式的投资者，本基金默许
的分成形式为现款分成形式。
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西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分成公告
明书和基金措置东谈主网站公示）。
特此公告。
西部利得基金措置有限公司
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